銀行主出納崗位職責
在我們平凡的日常里，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的銀行主出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。
銀行主出納崗位職責1
（一）崗位職責
1．嚴格遵守國家有關現金管理的規章制度，遵守職業道德，增強服務意識，鉆研業務知識，努力提高服務水平和業務素質。
2．根據復核后的記帳憑證正確辦理現金收、付業務，現金款項要當面點清，現金收、付后應在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
3．收取現金后，需開具收據的，應根據批準的.收費項目正確開具收據。
4．每日盤庫，核對庫存現金與現金日記帳余額，做到日清月結、帳款相符；發現長款、短款，應及時匯報財務經理，并積極查找原因。
5．負責打印現金日記帳。
6．妥善保管庫存現金和現金支票。
7．使用現金支票時，現金出納應將支票交銀行出納逐項打印、填寫，并在支票登記簿上記錄經濟業務事項的金額、內容，同時囑咐經辦人簽名。現金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理。
（二）經濟責任
1．對現金收、付金額的準確性負直接責任。
2．對所開具收據的準確性負直接責任。
3．對所保管庫存現金、現金支票和收費票據的安全、完整負責。庫存現金余額不得超過銀行核定的限額，嚴禁白條抵庫、挪用公款、保留帳外現金。
4．進出大額現金要及時向財務經理匯報。
銀行主出納崗位職責2
1、國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2、會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
3、國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的.工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
4、銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5、庫存現金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
6、有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。
銀行主出納崗位職責3
一、 格遵守國家有關銀行結算的規章制度，遵守職業道德，增強服務意識，鉆研業務知識，努力提高服務水平和業務素質。
二、負責購買轉帳支票，并逐筆登記，妥善保管轉帳支票和金庫鑰匙。
三、根據復核后的記帳憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期與金額，檢查無誤后加蓋印鑒；經辦人領取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經濟業務事項的金額、內容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
四、支票作廢后，銀行出納應在自己經手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務經理匯報并一起核對，核實無誤后將當月作廢支票銷毀。
五、收取支票時，應核對支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內容是否填寫完整，確認無誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
六、收取支票后，需開具收費票據的，應根據批準的收費項目正確開具收費票據。
七、逐筆登記當日收取的`所有支票，及時送往銀行；同時逐筆登記和當日收取支票相關的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應記帳憑證后。
八、負責打印銀行日記帳，并裝訂成冊。
九、月底及時、主動地催報限額支票。
十、對所保管轉帳支票、收費票據和金庫鑰匙的安全、完整負責。
（二）經濟責任
1．對所開具支票金額、日期、密碼的正確性和完整性負直接責任。
2．對所收取支票金額的正確性、內容的完整性負直接責任。
3．對所開具收據的準確性負直接責任。
4．對所保管各類登記簿的真實性、完整性負責。
5．不得出借或轉手使用轉帳支票，嚴禁簽發空白支票，進出大額支票應及時向財務經理匯報。
6．對因不及時催報限額支票所帶來的損失負責。
銀行主出納崗位職責4
1崗位職責
1.1嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度規定，根據工廠財務制度規定的`程序辦理款項收付。
1.2負責登記現金日記帳、銀行日記帳，做到帳實相符。
1.3確保資金和有價證券安全。
1.4保管好所有印鑒、空白支票及銀行票據。
1.5每月結帳后及時裝訂憑證并妥善保管。
2工作標準
2.1熟悉并掌握會計知識、技能、會計法規和財務制度。
2.2熟悉銀行清算業務及銀行票據法規。
2.3現金每日盤庫，做到帳實相符。
2.4銀行出納每月末要和銀行對帳，及時出余額調節表。
3任職資格
3.1學歷要求：會計專業中專或以上學歷。
3.2工作經歷：在會計工作崗位上見習一年期滿。
3.3專業知識與資質：熟練掌握財務會計基礎理論和專業知識，掌握國家財經政策和財務會計法規及工廠財務制度，持有會計從業資格證。
3.4年齡要求：無要求。
3.5素質要求：具有極強的工作責任心和良好的職業道德，具有獨立工作能力，業務協調能力和團隊合作精神。
銀行主出納崗位職責5
一、嚴格按照財務制度和支付金額范圍的有關規定，辦理收付、報銷手續，堅持先批后報的原則，對不符合手續的票據有權拒付。對內容有問題，手續不完備，數額有差錯的發票，應予退回。
二、按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，做到日結月清，準確無誤。
三、按照會計科目規定，及時準確地編制記帳憑證，月底將傳票遞交總帳。
四、認真執行現金管理制度，做到天天結帳。庫存現金不超過銀行規定限額，且要妥加保管。
五、認真開好轉帳支票和現金支票，及時處理暫收暫付款項，借款必須履行手續，經常清理備用金、暫借款。
六、按照編制的`工資表，及時做好工資發放工作。
七、嚴格執行各項財務制度和收支標準，仔細審核所收付的每一張單據、憑證，做到每一筆收付都合理、合法。
一、嚴格按照財務制度和支付金額范圍的有關規定，辦理收付、報銷手續，堅持先批后報的原則，對不符合手續的票據有權拒付。對內容有問題，手續不完備，數額有差錯的發票，應予退回。
二、按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，做到日結月清，準確無誤。
三、按照會計科目規定，及時準確地編制記帳憑證，月底將傳票遞交總帳。
四、認真執行現金管理制度，做到天天結帳。庫存現金不超過銀行規定限額，且要妥加保管。
五、認真開好轉帳支票和現金支票，及時處理暫收暫付款項，借款必須履行手續，經常清理備用金、暫借款。
六、按照編制的工資表，及時做好工資發放工作。
七、嚴格執行各項財務制度和收支標準，仔細審核所收付的每一張單據、憑證，做到每一筆收付都合理、合法。
銀行主出納崗位職責6
1.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執行。
2.主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計 劃，提供有關的成本資料。
3.當公司推行全面成本核算管理時，協助經理制定總體方案和實施辦法，確 定各類成本定額、標準，并協助各部門和下屬企業的推廣培訓。
4.不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報。
5.學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本 的控制措施和建議。
6.做好相關成本資料的.整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。
7.完成財務經理臨時交辦的其他任務。
銀行主出納崗位職責7
1.對財務經理負責，具體做好財務的日常管理工作。
2.每日做好各種會計憑證和財務處理工作。
3.每月、每季按時做好各種會計報表，送部門經理審核。
4.負責檢查、審核各經營部門及下屬機構的收支賬目，及時向部門經理 匯報。
5.檢查銀行、庫存現金和資產賬目，做到賬賬相符、賬實相符。
6.根據行業的特點和需要，組織各營業部門及下屬機構參加業務培訓，提高財務部的.整體業務水平和服務水準。
7.完成經理交辦的其他事項。
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